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山東國資｜山東省屬企業司庫系統建設藍圖梳理

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2023-9-22 16:41:27　　

　　總體目標
　　普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的司庫管理體系，建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統，對所有權屬企業銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控，實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。
　　建設原則
　　效益性原則：把資金等金融資源作為運營要素，通過專業化管理實現價值提升。
　　安全性原則：通過制度流程化、流程信息化，建立健全司庫管理的內控機制，持續提升司庫信息安全水平。
　　合規性原則：尊重子企業獨立法人地位，確保司庫管理符合法律法規和監管規定要求。
　　協同性原則。注重科學統籌各方要素，既保證高起點起步，又避免重復建設和管理震蕩，提升司庫體系建設效率。
　　智慧性原則：注重信息技術創新與管理模式創新的融合，充分發揮互聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術對司庫管理的賦能作用。
　　主要任務
　　各省屬企業制定符合企業實際的司庫體系建設實施方案，2023年底前實現銀行賬戶的統一管理(含境外銀行賬戶)，有條件的企業實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控；2024年底前實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控，對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理，全面上線運行功能完善的司庫信息系統。
　　1.司庫體系建設尚無基礎的企業。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統一管理。2024年底前，完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、風險預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理。
　　2.司庫體系建設已有基礎的企業。進一步完善司庫管理制度和管理機制，提升司庫管理水平。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設實施方案；對銀行賬戶實現統一管理；有條件的企業上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算等管理功能的信息系統。2024年底前，完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、供應鏈金融、風險智能預警等管理功能的信息系統；對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理，并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統，實現境內外本外幣一體化管理。
　　3.司庫體系建設較為成熟的企業。在實現銀行賬戶和資金信息的動態反映、資金業務全面監控的基礎上，進一步優化司庫信息系統管理平臺，深化與其他信息系統的整合集成，借助智能化信息技術深度挖掘數據價值，推動管理決策鏈、生產經營鏈、客戶服務鏈更加敏捷高效，進一步增強戰略決策支持深度、經營活動分析精度、財務風險管控力度，努力實現高水平的司庫管理。
　　(導報記者王偉整理)

編輯：史飛雪

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