新材料行業獲政策聚焦。
6月17日晚，工業和信息化部網站發文稱，工業和信息化部黨組成員、副部長王江平近日在重慶市主持召開2024年全國原材料工業座談會。會議總結前期工作，研判發展形勢，部署下一步重點任務，動員全系統穩增長、強創新、促轉型，加快培育新質生產力，促進原材料工業高質量發展。
會議指出，原材料工業對經濟穩增長貢獻明顯，新材料產業加速壯大，數字化轉型邁入快車道，綠色化發展取得新進展，結構布局優化成效顯著。要堅持新老并舉、先立后破，既要守住原材料工業傳統優勢陣地，又要構建新材料等新的增長引擎。
會議強調，一是要全面落實新型工業化戰略部署，系統推進原材料工業高質量發展重點任務。二是要全力推動原材料工業平穩增長，認真落實重點行業穩增長方案，加快推進重大項目建設，深入實施設備更新和技術改造工程，著力擴大重點行業需求，確保完成預期增長目標；三是要大力推進傳統產業轉型升級，組織實施好原材料工業數字化轉型工作方案和重點行業實施指南，深入落實石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業碳達峰實施方案，提升重點行業數字化綠色化水平；四是要加快培育壯大新材料產業，以保障重大應用需求和實現材料先行為目標，系統布局建設新材料大數據中心，推進新材料中試平臺建設，完善首批次材料應用推廣政策體系，加快補短板、拉長板、鍛新板；五是要著力強化礦產資源安全保障，堅持資源開發、冶煉加工、材料制備、回收利用全產業鏈謀劃，推進資源高效開發利用，加強再生資源回收利用，全力保障產業鏈供應鏈穩定；六是要持續提升行業管理水平，發揮好戰略、規劃、政策、標準導向作用，強化規劃政策引導，完善法規和標準體系，深化行業產能治理，不斷提高依法行政水平，營造公平有序的市場環境。
根據工信部的定義，新材料涉及領域廣泛，一般指新出現的具有優異性能和特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高和產生新功能的材料，主要包括特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料。
筆者對Wind新材料指數成份股梳理發現，該指數包含研發、制造規劃所提新材料類型的企業，對新材料概念形成較為密切的追蹤。成份股中，多只大市值股獲得機構青睞，寧德時代、萬華化學、寶豐能源、億緯鋰能、中國巨石5股評級機構家數在30家及以上。
23只個股獲得公募基金1億股以上持倉。其中，千億市值股有4只，分別為寧德時代、萬華化學、隆基綠能、寶豐能源。
分行業來看，電力設備有9股，電子5股，鋼鐵、國防軍工、基礎化工、有色金屬各2股，建筑材料僅有1股，為東方雨虹。
二季度以來，16股獲得北上資金500萬股以上增持。其中，寧德時代、通威股份、楚江新材、格林美、國軒高科等獲增持2000萬股以上，多數為鋰電池相關概念個股。
從鋰電池板塊整體來看，景氣度總體持續向上，短期重點持續關注上游原材料價格走勢、月度銷量及行業規范落地執行情況。中長期而言，國內外新能源汽車行業發展前景確定，值得重點關注。
（來源：中國證券報·中證金牛座、證券時報網）
