山東亞微軟件股份有限公司（下稱“亞微軟件”）9月19日晚發(fā)布公告，公司已審議通過(guò)相關(guān)議案，擬終止北交所IPO并撤回申請(qǐng)文件，這也意味著亞微軟件的北交所上市計(jì)劃即將擱淺。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，亞微軟件是新三板創(chuàng)新層掛牌公司，2023年12月底向北交所報(bào)送了上市申報(bào)材料，2024年8月剛收到北交所出具的第二輪審核問(wèn)詢函，而半年報(bào)顯示，亞微軟件今年上半年?duì)I業(yè)收入大幅下滑，凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，這或許是其主動(dòng)終止IPO計(jì)劃的一個(gè)原因。
主動(dòng)撤回IPO申請(qǐng)文件
“基于資本市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況的綜合考慮，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司擬終止向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市及撤回申請(qǐng)文件。”亞微軟件對(duì)外表示，公司已于9月18日召開(kāi)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了相關(guān)議案，但尚須提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，亞微軟件是一家數(shù)字政府領(lǐng)域的解決方案供應(yīng)商及服務(wù)商，主要產(chǎn)品與服務(wù)涵蓋了軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與銷售及技術(shù)服務(wù)，公司已為山東省所有的16個(gè)地級(jí)市提供數(shù)字政府解決方案，該數(shù)字政府解決方案還落地了河南、湖北、山西、內(nèi)蒙古、青海、河北等地。
公開(kāi)資料顯示，亞微軟件位于青島市市南區(qū)，公司成立于2004年6月，注冊(cè)資本2670.57萬(wàn)元，控股股東為杜凱寧，直接持有公司36.50%的股份。
據(jù)了解，亞微軟件多年前就接觸了資本市場(chǎng)，于2015年12月31日在新三板掛牌，目前處于創(chuàng)新層。在全面注冊(cè)制改革后，亞微軟件把登陸更高層次資本市場(chǎng)的目標(biāo)瞄準(zhǔn)了北交所。
2023年12月29日，亞微軟件向北交所報(bào)送了IPO申報(bào)材料，北交所當(dāng)日就出具了《受理通知書》，并在官網(wǎng)披露了招股說(shuō)明書等文件。
據(jù)披露，亞微軟件擬發(fā)行不超過(guò)760萬(wàn)股新股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），擬募集資金12933.03萬(wàn)元，其中4524.86萬(wàn)元用于政務(wù)軟件升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，5248.37萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3159.80萬(wàn)元用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
在申報(bào)材料被正式受理后，2024年1月26日，亞微軟件收到了北交所出具的審核問(wèn)詢函；2024年6月28日，亞微軟件及中介機(jī)構(gòu)提交了針對(duì)審核問(wèn)詢函的回復(fù)文件；2024年8月9日，亞微軟件收到了北交所出具的第二輪審核問(wèn)詢函，但還未來(lái)得及回復(fù)，公司就放棄了此次北交所上市計(jì)劃。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在第一輪審核問(wèn)詢函中，北交所提及了“發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)、注銷子公司”“業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)披露不充分”“應(yīng)收賬款余額大幅增長(zhǎng)且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流下滑”“募投項(xiàng)目合理性、必要性”等15個(gè)問(wèn)題；第二輪審核問(wèn)詢函則涉及“進(jìn)一步說(shuō)明創(chuàng)新特征及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”“市場(chǎng)空間和業(yè)績(jī)可持續(xù)性”“進(jìn)一步說(shuō)明收入確認(rèn)合規(guī)性”等5個(gè)問(wèn)題。
上半年收入和利潤(rùn)大幅下滑
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，借助我國(guó)數(shù)字政府建設(shè)的快速發(fā)展，尤其是山東數(shù)字政府建設(shè)的強(qiáng)力推進(jìn)，亞微軟件前幾年經(jīng)營(yíng)效果顯著。
清華大學(xué)數(shù)據(jù)治理研究中心發(fā)布的《2022中國(guó)數(shù)字政府發(fā)展大中城市指數(shù)報(bào)告》顯示，山東省在我國(guó)數(shù)字政府發(fā)展梯隊(duì)中位列優(yōu)質(zhì)型，數(shù)字政府發(fā)展指數(shù)得分排名前二十位的地級(jí)市中山東省有8個(gè)，位列全國(guó)第一。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《2022標(biāo)準(zhǔn)化支撐政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型評(píng)估指數(shù)及全球典型實(shí)踐50強(qiáng)案例》顯示，廣東、山東、浙江的評(píng)估指數(shù)位列前三，其中山東評(píng)估指數(shù)排名第二，但擁有入選案例11個(gè)，入選數(shù)量位居全國(guó)首位。
亞微軟件是高新技術(shù)企業(yè)及山東省專精特新企業(yè)，共有軟件著作權(quán)219項(xiàng)，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，陸續(xù)打造了一批高水平數(shù)字政府相關(guān)軟件，并對(duì)多個(gè)黨政機(jī)關(guān)提供相關(guān)軟件和服務(wù)，公司的“12345”市民熱線已經(jīng)在全國(guó)二十多個(gè)地市采用，協(xié)同辦公產(chǎn)品已經(jīng)在山東省十多個(gè)地級(jí)市及所屬縣市區(qū)采用。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，亞微軟件營(yíng)業(yè)收入分別為8852.24萬(wàn)元、14741.63萬(wàn)元、17976.28萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)20.85%、65.67%、21.55%；歸母凈利潤(rùn)分別為1473.12萬(wàn)元、2220.68萬(wàn)元、3245.04萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)134.73%、33.03%、43.82%。
2023年，亞微軟件營(yíng)業(yè)收入有所下滑，為16683.81萬(wàn)元，但歸母凈利潤(rùn)仍保持小幅增長(zhǎng)，為3440.88萬(wàn)元。
不過(guò)，2024年上半年，亞微軟件經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅下滑，營(yíng)業(yè)收入為2529.80萬(wàn)元，同比下降51.32%；歸母凈利潤(rùn)為-1209.09萬(wàn)元，同比下降794.80%。
對(duì)于擬撤回IPO申請(qǐng)文件的原因及未來(lái)打算、是否與業(yè)績(jī)下滑有關(guān)等問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者9月20日致電亞微軟件，工作人員以“不清楚”為由婉拒了記者的采訪。
（大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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