2025年1月20日，青島藍(lán)海股權(quán)交易中心（下稱“藍(lán)海股交”）“專精特新”專板培育企業(yè)——青島華晟智能裝備股份有限公司（華晟智能，874236.NQ）成功登陸新三板，青島區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)上市掛牌再添碩果，藍(lán)海股交“綠色通道”在2025年首月迎來“開門紅”。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，就在1月20日，華晟智能披露了公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案及其進(jìn)展公告。這意味著，該公司北交所IPO正快馬加鞭。
首期輔導(dǎo)計(jì)劃執(zhí)行情況良好
華晟智能成立于2019年，位于青島市高新區(qū)，公司主要從事以自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，公司基于自研自產(chǎn)的核心設(shè)備和核心軟件系統(tǒng)，為終端客戶提供多應(yīng)用場(chǎng)景的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)和智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)的整體解決方案，公司2023年?duì)I業(yè)收入超過6億元。
作為省級(jí)瞪羚企業(yè)、專精特新中小企業(yè)，華晟智能為藍(lán)海股交“綠色通道”服務(wù)的受益者。據(jù)悉，全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)安排專人負(fù)責(zé)華晟智能申請(qǐng)文件的受理與審核工作，精簡(jiǎn)問詢內(nèi)容，縮短審核時(shí)限，公司于2024年12月16日成功取得新三板掛牌同意函。
藍(lán)海股交有關(guān)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，2023年10月20日，藍(lán)海股交與全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)簽署監(jiān)管合作備忘錄，成為首批打通“綠色通道”對(duì)接機(jī)制的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)之一，可提供申報(bào)前專項(xiàng)咨詢輔導(dǎo)，組織專家團(tuán)隊(duì)實(shí)地走訪，申報(bào)時(shí)專道優(yōu)先受理，安排專人持續(xù)跟蹤申報(bào)、審核進(jìn)度，大幅縮短掛牌審核時(shí)間。接下來，藍(lán)海股交將以“綠色通道”服務(wù)為抓手，全面提升擬上市企業(yè)培育能力，全面推動(dòng)藍(lán)海股交“專精特新”專板建設(shè)，匯集上市儲(chǔ)備企業(yè)資源，打造區(qū)域資本市場(chǎng)綜合金融服務(wù)平臺(tái)；繼續(xù)深化與北交所、新三板市場(chǎng)合作對(duì)接，充分發(fā)揮全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)暨北交所青島資本市場(chǎng)服務(wù)基地效能，進(jìn)一步暢通魯企轉(zhuǎn)新三板掛牌“綠色通道”，助推更多企業(yè)登陸新三板、北交所。
華晟智能1月20日披露的公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案及其進(jìn)展公告顯示，2024年11月22日，公司與國(guó)信證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議。2024年11月27日，公司向青島證監(jiān)局報(bào)送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)要求，國(guó)信證券于2025年1月10日向青島證監(jiān)局報(bào)送了《華晟智能向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告（第一期）》，說明了輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況。據(jù)悉，本期為首期輔導(dǎo)，本期輔導(dǎo)時(shí)間為2024年11月28日至2024年12月31日。本輔導(dǎo)期內(nèi)，輔導(dǎo)人員結(jié)合公司實(shí)際情況，通過組織輔導(dǎo)對(duì)象自學(xué)、組織召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)、進(jìn)行案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享等多種方式展開輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)對(duì)象對(duì)輔導(dǎo)計(jì)劃的實(shí)施給予了積極配合，本輔導(dǎo)期內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行情況良好。輔導(dǎo)對(duì)象目前已建立較為完善的公司治理制度、財(cái)務(wù)管理體系、內(nèi)部決策與控制體系，能夠基本做到規(guī)范運(yùn)作。
下一階段，國(guó)信證券及其他中介機(jī)構(gòu)將繼續(xù)按照輔導(dǎo)協(xié)議和輔導(dǎo)計(jì)劃安排完成輔導(dǎo)工作，對(duì)華晟智能進(jìn)行持續(xù)盡職調(diào)查工作，對(duì)公司狀況進(jìn)行更為深入地核查與規(guī)范，督促并協(xié)助公司完善內(nèi)部控制制度，健全公司相關(guān)的財(cái)務(wù)管理體系，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平。
符合在北交所上市的財(cái)務(wù)條件
華晟智能尚未披露2024年年度報(bào)告，根據(jù)公司2024年9月30日披露的《公開轉(zhuǎn)讓說明書》，公司2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為 2672.08萬元和6291.83萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為58.78%和51.99%，符合在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
公司目前為新三板基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市。目前，公司掛牌尚不滿12個(gè)月，須在掛牌滿12個(gè)月后，方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年以及2024年第一季度（下稱“報(bào)告期”），華晟智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.31億元、6.37億元、7554.06萬元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為3481.87萬元、6587.06萬元、293.83萬元。分產(chǎn)品來看，2023年度，公司智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)占營(yíng)收的比例為73.24%，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)占營(yíng)收的比例為24.93%，智能物流裝備占營(yíng)收的比例為0.98%，運(yùn)維及其他占營(yíng)收的比例為0.85%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，華晟智能實(shí)控人王俊石曾長(zhǎng)期在青島上市公司軟控股份（002073.SZ）工作，2002年12月至2015年4月，任軟控股份物流項(xiàng)目部部門經(jīng)理；2015年5月至2016年6月，任科捷智能副總經(jīng)理；2016年7月至2017年8月，任軟控機(jī)電智能裝備事業(yè)部總經(jīng)理。
自設(shè)立以來，華晟智能通過持續(xù)的研發(fā)投入以及多行業(yè)的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累，成功開發(fā)了一系列物流裝備及軟件系統(tǒng)，形成了面向橡膠輪胎行業(yè)、新能源、醫(yī)藥等行業(yè)的智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)解決方案，以及面向橡膠輪胎、新能源、化工、醫(yī)藥、食品等多個(gè)行業(yè)的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)解決方案。公司主要客戶包括軟控股份、貴州輪胎（000589.SZ）、浦林成山（01809.HK）等多個(gè)上市公司和行業(yè)龍頭企業(yè)，目前銷售地域已拓展至越南、泰國(guó)等海外市場(chǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，華晟智能下游客戶行業(yè)集中度相對(duì)較高，公司來源于橡膠輪胎行業(yè)客戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.32億元、3.66億元和1153.55萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為70.08%、57.45%和15.27%；報(bào)告期內(nèi)，華晟智能對(duì)前五大客戶銷售收入占比分別為75.60%、68.15%和80.83%。其中，2022年及2023年對(duì)第一大客戶軟控股份及其關(guān)聯(lián)方的銷售收入占比分別為38.28%、28.18%。
截至2024年6月底，公司在手訂單約27.68億元，其中來源于軟控股份及其關(guān)聯(lián)方的訂單占比約為6.49%。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海）
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