2月5日，寶莫股份（002476.SZ）發布了關于公司申請向特定對象發行股票審核問詢函的回復，就公司貨幣資金具體構成情況、定增對象本次認購的資金來源等多個方面的問題予以補充說明。
經濟導報記者注意到，2024年11月10日晚間，寶莫股份曾披露，公司于2024年11月8日收到深交所出具的《關于受理山東寶莫生物化工股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》。深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
全部用于補充流動資金
具體來看，2024年7月初，寶莫股份首次發布本次向特定對象發行股票預案，本次發行價格為2.93元/股，發行數量不超過1.54億股。寶莫股份本次擬定增募資不超過4.5億元（含本數），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
本次發行對象為美信（三亞）產業投資有限責任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業，其以現金方式認購本次發行的股票。據了解，美信投資成立于2024年6月，注冊資本1000萬元，主營業務為股權投資。在2月5日發布的審核問詢函回復中，寶莫股份提到，美信投資專為本次收購設立，目前尚未開展實際經營及增資、借款等資金注入。
在2月5日的公告中，寶莫股份披露，美信投資認購資金來源為自有資金或自籌資金，具體的資金來源主要為實際控制人羅小林、韓明夫婦100%持股的四川宏凌實業有限公司提供的借款及銀行借款融資。
寶莫股份方面表示，隨著行業發展以及公司自身發展所需的資金需求量不斷增加，本次發行有利于優化公司資本結構，降低財務風險，增強公司抗風險能力，為提高上市公司的營運質量提供有利保障。
“通過增加流動資金，公司可以更好地應對日常經營活動中的資金需求，如支付供應商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運營。”一位接近寶莫股份的知情人士對經濟導報記者表示。
經濟導報記者注意到，2024年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業管理有限公司成為公司新任控股股東，寶莫股份的實控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
按照本次向特定對象發行股票上限計算，本次發行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面也表示，本次發行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實際控制人的地位，維護上市公司控制權的穩定，促進公司穩定發展。
2024年凈利潤預增742.68%至1163.07%
公開資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細化工及環保水處理的公司，主要業務包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關化學品研發、生產、銷售及技術服務、工業污水處理等。
財務數據方面，2020年至2022年度，寶莫股份實現營業收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實現歸母凈利潤分別為1318.26萬元、1794.81萬元、2963.04萬元。2023年度，寶莫股份業績明顯下滑，公司實現營業收入3.87億元，同比下降34.60%；實現歸母凈利潤523.33萬元，同比下降82.34%。
2024年年初易主后，寶莫股份業績逐漸好轉。2024年前三季度，公司實現營業收入3.86億元，同比增長24.27%；實現歸母凈利潤0.23億元，同比大幅增長。
對于寶莫股份的貨幣資金具體構成情況，公司在回復中提到，截至2024年9月30日，公司貨幣資金合計3.61億元，其中銀行存款3.59億元，其他貨幣資金154.49萬元。實際用途受限的貨幣資金合計418.68萬元，其中公司銀行存款受限原因為保證金及訴訟凍結資金，其他貨幣資金受限原因為定期存款。
值得一提的是，1月24日晚間，寶莫股份披露了2024年度業績預告，公司預計2024年實現歸母凈利潤4410萬元至6610萬元，同比增長742.68%至1163.07%；扣非凈利潤預計為420萬元至620萬元，上年同期虧損1762.71萬元。
談及業績增長的原因，寶莫股份相關人士表示，“主要源于化學品業務的市場表現良好，銷量較上年同期增加，進而帶動主營業務收入實現了較上年同期的增長。”
（大眾新聞·經濟導報記者 于婉凝）
