3月17日晚，青達環保（688501.SH）披露，公司將全資子公司青島興盛達新能源科技有限公司（下稱“青島興盛達”）持有的120MW漁光互補項目以股權轉讓的方式轉讓給新能星洲（膠州市）新能源有限公司（下稱“新能星洲膠州”）。
經濟導報記者注意到，此次股權轉讓的特別之處在于，收購價款僅為1元，而新能星洲膠州將承接青島興盛達的相關債務54678.85萬元。
轉讓120MW漁光互補項目
據悉，基于公司戰略發展需要，青達環保及子公司濟南遠達和創新能源科技有限公司、青島興盛達已與市瑞能源技術（上海）有限責任公司（下稱“市瑞能源”）簽署四方合作協議及補充協議約定，青島興盛達擬投資建設膠州市李哥莊鎮120MW漁光互補項目（下稱“漁光互補項目”）。漁光互補項目建設完成并網發電后，市瑞能源指定新能星洲膠州收購青島興盛達100%股權。
截至公告披露日，漁光互補項目已經建成并網發電并通過驗收，青島興盛達已完成配套制氫項目的剝離。經各方協商簽署預收購協議補充協議，最終確認項目總投資金額為54678.85萬元。
根據預收購協議的約定，新能星洲膠州通過承債式股權轉讓完成青島興盛達100%股權收購，股權收購價款為1元，新能星洲膠州承接青島興盛達所負債務54678.85萬元。截至2025年1月底，青島興盛達負債總額為51808.14萬元，其主要差異為進項稅差異所致。
據披露，青島興盛達成立于2022年7月，注冊資本1000萬元，經營范圍一般項目包括新興能源技術研發；發電技術服務；工程管理服務等；許可項目包括供電業務；建設工程勘察；污水處理及其再生利用等。
財務數據顯示，2025年1月青島興盛達實現營業收入0元，凈利潤為-169.27萬元。截至2025年1月31日，公司總資產為51595.78萬元，凈資產總額為-212.36萬元。
此次交易完成，青島興盛達將不再是青達環保的子公司，而與公司之間的關系將變為業主方與總承包方。青達環保預計通過為青島興盛達提供漁光互補項目EPC服務，將對公司2025年的收入和利潤總額產生積極影響。
“此舉旨在優化公司資產結構和整體經營情況，提升公司現金流動性，平衡和控制公司經營風險，符合公司實際經營情況及未來發展需要，不存在損害中小股東合法利益的情況。”青達環保表示。
定增事項已獲上交所受理
公開資料顯示，青達環保致力于節能降耗、環保減排設備的設計、制造、銷售和安裝服務，為電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領域的客戶提供爐渣節能環保處理系統、煙氣節能環保處理系統、清潔能源消納系統和脫硫廢水環保處理系統解決方案。公司主要產品為爐渣節能環保處理系統、煙氣節能環保處理系統、清潔能源消納系統、脫硫廢水環保處理系統及零配件。
財務數據顯示，青達環保資產負債率逐年增長。2021年到2023年以及2024年9月末，公司資產負債率分別為45.53%、51.07%、52.74%、65.43%。
“本次交易涉及的120MW新能源項目規模，相當于國內中型光伏電站裝機容量，其EPC服務收入兌現進度將成為后續觀察重點。值得注意的是，企業資產負債結構是否因債務轉移得到優化、技術輸出能力能否支撐持續盈利，是評估該戰略成效的核心維度。”有市場觀察人士對經濟導報記者表示。
在資金方面，青達環保也出現緊張的局面。截至2024年三季度末，青達環保應收賬款、存貨賬面價值合計13.86億元，占資產總額的比例為51.58%，應收賬款、存貨兩項資金占用較高。同時，2024年前三季度，青達環保經營活動產生的現金流量凈額為-2.41億元，較2023年同期減少約1.15億元，同比下降90.8%。
為緩解資金壓力，青達環保此前發布2024年度向特定對象發行A股股票預案，公司擬向控股股東、實際控制人王勇發行股票數量不超過1457.7259萬股（含本數），募集資金總額不超過1.5億元，扣除發行費用后凈額將全部用于補充流動資金。該定增事項已于近日獲得上交所受理。
青達環保表示，通過本次發行募集資金補充流動資金，公司可以有效緩解資金壓力，降低財務費用，公司的資產負債率將有所下降，流動比率和速動比率將得到一定提升，償債能力進一步增強。
日前披露的2024年業績快報顯示，青達環保業務實現穩定增長。2024年公司實現營業收入13.14億元，同比增長27.70%；實現歸母凈利潤9414.29萬元，同比增長8.61%。
（大眾新聞·經濟導報記者 楊佳琪）
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